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財(cái)資中心召開(kāi)2023年第四季度工作推進(jìn)目錄討論會(huì)

文 攝影丨財(cái)務(wù)部 袁小慧

為抓緊落實(shí)2023年集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，10月26日上午10時(shí)，財(cái)資中心于612會(huì)議室組織召開(kāi)四季度工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議由財(cái)資中心負(fù)責(zé)人張曉波主持，生產(chǎn)中心及子公司培管部等15人參會(huì)。

會(huì)議討論并通過(guò)《川送集團(tuán)公司關(guān)于應(yīng)收賬款管理規(guī)定》。資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人羅俊對(duì)《川送集團(tuán)公司關(guān)于應(yīng)收賬款管理規(guī)定》進(jìn)行講解，并對(duì)竣工半年后應(yīng)收賬款清欠的情況進(jìn)行了匯報(bào)和分析，重點(diǎn)提出了目前存在完工及竣工工程轉(zhuǎn)換率不高，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不吻合的情況。

財(cái)資中心負(fù)責(zé)人張曉波對(duì)相關(guān)后續(xù)工作內(nèi)容進(jìn)行了明確：工程管理部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在建工程、完工工程應(yīng)收賬款的回收；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)竣工工程結(jié)算后半年內(nèi)應(yīng)收賬款的回收；資產(chǎn)管理部收款小組負(fù)責(zé)竣工工程結(jié)算后半年以上應(yīng)收賬款的回收。要求10月31日前，財(cái)務(wù)部依據(jù)9月末公司應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，同工程管理部、收款小組核對(duì)應(yīng)收未收工程款的工程狀態(tài)、完竣工時(shí)間，并完成公司債權(quán)債務(wù)清理工作并做到常態(tài)化管理。

隨后，會(huì)議還討論了工程完工與竣工結(jié)算之間的手續(xù)辦理、資料收集整理等工作，要求工程完工后，工程管理部或項(xiàng)目部提供工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及甲方監(jiān)理等簽字的工程計(jì)量單等資料至工程會(huì)計(jì)，工程會(huì)計(jì)依據(jù)該資料做完工結(jié)算，確認(rèn)完工時(shí)應(yīng)收賬款金額；項(xiàng)目部與下游承包商、供應(yīng)商等辦理人、材、機(jī)等結(jié)算，工程會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算單及發(fā)票等資料確認(rèn)工程完工成本和債務(wù)；工程管理中心需于10月31日前收集各工程管理部相關(guān)意見(jiàn)和建議發(fā)給財(cái)務(wù)部。

會(huì)議要求10月31日前完成所有子公司與總公司9月末的財(cái)務(wù)報(bào)表試合并，2024年1月18日前完成所有子公司與總公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表的合并。