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財資中心召開2023年第四季度工作推進目錄討論會

文 攝影丨財務部 袁小慧

為抓緊落實2023年集團公司各項財務工作，10月26日上午10時，財資中心于612會議室組織召開四季度工作推進會，會議由財資中心負責人張曉波主持，生產(chǎn)中心及子公司培管部等15人參會。

會議討論并通過《川送集團公司關(guān)于應收賬款管理規(guī)定》。資產(chǎn)管理部負責人羅俊對《川送集團公司關(guān)于應收賬款管理規(guī)定》進行講解，并對竣工半年后應收賬款清欠的情況進行了匯報和分析，重點提出了目前存在完工及竣工工程轉(zhuǎn)換率不高，導致業(yè)務與財務數(shù)據(jù)不吻合的情況。

財資中心負責人張曉波對相關(guān)后續(xù)工作內(nèi)容進行了明確：工程管理部及項目部負責在建工程、完工工程應收賬款的回收；財務部負責竣工工程結(jié)算后半年內(nèi)應收賬款的回收；資產(chǎn)管理部收款小組負責竣工工程結(jié)算后半年以上應收賬款的回收。要求10月31日前，財務部依據(jù)9月末公司應收賬款數(shù)據(jù)，同工程管理部、收款小組核對應收未收工程款的工程狀態(tài)、完竣工時間，并完成公司債權(quán)債務清理工作并做到常態(tài)化管理。

隨后，會議還討論了工程完工與竣工結(jié)算之間的手續(xù)辦理、資料收集整理等工作，要求工程完工后，工程管理部或項目部提供工程竣工驗收報告及甲方監(jiān)理等簽字的工程計量單等資料至工程會計，工程會計依據(jù)該資料做完工結(jié)算，確認完工時應收賬款金額；項目部與下游承包商、供應商等辦理人、材、機等結(jié)算，工程會計根據(jù)結(jié)算單及發(fā)票等資料確認工程完工成本和債務；工程管理中心需于10月31日前收集各工程管理部相關(guān)意見和建議發(fā)給財務部。

會議要求10月31日前完成所有子公司與總公司9月末的財務報表試合并，2024年1月18日前完成所有子公司與總公司2023年度財務報表的合并。